Parnassus Core Select ETFParnassus Core Select ETFParnassus Core Select ETF

Parnassus Core Select ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪58.90 M‬USD
资金流(1Y)
‪53.14 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.06%
已发行股份总数
‪2.26 M‬
费用率
0.58%

关于Parnassus Core Select ETF


品牌
Parnassus Investments
成立日期
2024年12月12日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Parnassus Investments LLC
分销商
Parnassus Funds Distributor LLC
ISIN
US7017695070

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月24日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
金融
健康科技
零售行业
电子科技
股票99.41%
科技服务27.84%
金融14.93%
健康科技11.61%
零售行业10.90%
电子科技10.29%
制造业9.65%
工业服务4.80%
商业服务4.21%
加工制造业3.00%
配送服务2.18%
债券、现金及其它0.59%
现金0.59%
股票区域细分
96%3%
北美96.98%
欧洲3.02%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


PRCS投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的27.84%,以及Finance,占股票总数的14.93%。 资产主要位于North America区域。
PRCS的最大持股为Microsoft CorporationAlphabet Inc. Class A,分别占投资组合的10.35%和7.94%。
PRCS管理的资产为‪58.90 M‬ USD。 过去一个月上涨了4.81%。
PRCS现金流账户为‪53.14 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,PRCS不向持有人支付股息。
PRCS股票由Affiliated Managers Group, Inc.Parnassus Investments品牌发行。该ETF于2024年12月12日推出,管理风格为主动型。
PRCS费用率为0.58%,这意味着您必须支付0.58%的投资来帮助管理基金。
PRCS跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PRCS投资股票。
PRCS价格在过去一个月内下跌了−0.09%, 其年度表现增长了2.66%。 查看更多动态,请参阅PRCS价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.36%, 过去一个月下跌了−0.36%, 三个月内表现增长了3.56% 并且在一年内增长了7.96%。
PRCS以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。