关于Parnassus Core Select ETF
成立日期
2024年12月12日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Parnassus Investments LLC
分销商
Parnassus Funds Distributor LLC
标识符
3
ISIN US7017695070
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
金融
零售行业
健康科技
制造业
股票99.73%
科技服务25.65%
金融13.95%
零售行业13.39%
健康科技12.77%
制造业11.89%
电子科技9.79%
工业服务4.69%
商业服务2.69%
加工制造业2.66%
配送服务2.25%
债券、现金及其它0.27%
现金0.27%
股票区域细分
北美97.33%
欧洲2.67%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PRCS投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的25.65%,以及Finance,占股票总数的13.95%。 资产主要位于North America区域。
PRCS的最大持股为Alphabet Inc. Class A和Microsoft Corporation,分别占投资组合的9.81%和8.70%。
PRCS管理的资产为104.72 M USD。 过去一个月上涨了11.40%。
PRCS现金流账户为85.53 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PRCS向其持有人支付股息,股息收益率为0.13%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.04 USD。 股息每年支付一次。
PRCS股票由Affiliated Managers Group, Inc.以Parnassus Investments品牌发行。该ETF于2024年12月12日推出,管理风格为主动型。
PRCS费用率为0.58%,这意味着您必须支付0.58%的投资来帮助管理基金。
PRCS跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PRCS投资股票。
PRCS价格在过去一个月上涨了2.80%, 其年度表现增长了12.46%。 查看更多动态,请参阅PRCS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.27%, 三个月内表现增长了3.94% 并且在一年内增长了10.40%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.27%, 三个月内表现增长了3.94% 并且在一年内增长了10.40%。
PRCS以溢价(0.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。