关于Parnassus Value Select ETF
成立日期
2024年12月12日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Parnassus Investments LLC
分销商
Parnassus Funds Distributor LLC
ISIN
US7017696060
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
健康科技
制造业
股票99.57%
金融23.01%
科技服务12.30%
健康科技11.75%
制造业11.37%
电子科技7.03%
零售行业6.29%
公用事业4.28%
商业服务4.12%
通讯3.94%
运输3.66%
健康服务3.30%
加工制造业3.24%
配送服务2.90%
消费者服务2.38%
债券、现金及其它0.43%
现金0.43%
股票区域细分
北美81.94%
欧洲10.72%
亚洲4.49%
中东2.85%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PRVS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.01%,以及Technology Services,占股票总数的12.30%。 资产主要位于North America区域。
PRVS的最大持股为Alphabet Inc. Class A和AstraZeneca PLC Sponsored ADR,分别占投资组合的4.95%和4.80%。
PRVS管理的资产为8.71 M USD。 过去一个月上涨了4.45%。
PRVS现金流账户为6.81 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,PRVS不向持有人支付股息。
PRVS股票由Affiliated Managers Group, Inc.以Parnassus Investments品牌发行。该ETF于2024年12月12日推出,管理风格为主动型。
PRVS费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
PRVS跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PRVS投资股票。
PRVS价格在过去一个月上涨了3.74%, 其年度表现增长了8.51%。 查看更多动态,请参阅PRVS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.57%, 三个月内表现增长了7.45% 并且在一年内增长了13.19%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.57%, 三个月内表现增长了7.45% 并且在一年内增长了13.19%。
PRVS以溢价(0.19%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。