Parnassus Value Select ETFParnassus Value Select ETFParnassus Value Select ETF

Parnassus Value Select ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪8.71 M‬USD
资金流(1Y)
‪6.81 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪320.00 K‬
费用率
0.59%

关于Parnassus Value Select ETF


品牌
Parnassus Investments
成立日期
2024年12月12日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Parnassus Investments LLC
分销商
Parnassus Funds Distributor LLC
ISIN
US7017696060

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月7日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
科技服务
健康科技
制造业
股票99.57%
金融23.01%
科技服务12.30%
健康科技11.75%
制造业11.37%
电子科技7.03%
零售行业6.29%
公用事业4.28%
商业服务4.12%
通讯3.94%
运输3.66%
健康服务3.30%
加工制造业3.24%
配送服务2.90%
消费者服务2.38%
债券、现金及其它0.43%
现金0.43%
股票区域细分
81%10%2%4%
北美81.94%
欧洲10.72%
亚洲4.49%
中东2.85%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


PRVS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.01%,以及Technology Services,占股票总数的12.30%。 资产主要位于North America区域。
PRVS的最大持股为Alphabet Inc. Class AAstraZeneca PLC Sponsored ADR,分别占投资组合的4.95%和4.80%。
PRVS管理的资产为‪8.71 M‬ USD。 过去一个月上涨了4.45%。
PRVS现金流账户为‪6.81 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,PRVS不向持有人支付股息。
PRVS股票由Affiliated Managers Group, Inc.Parnassus Investments品牌发行。该ETF于2024年12月12日推出,管理风格为主动型。
PRVS费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
PRVS跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PRVS投资股票。
PRVS价格在过去一个月上涨了3.74%, 其年度表现增长了8.51%。 查看更多动态,请参阅PRVS价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.57%, 三个月内表现增长了7.45% 并且在一年内增长了13.19%。
PRVS以溢价(0.19%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。