关键统计
关于Strive Total Return Bond ETF
成立日期
2023年8月10日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Empowered Funds LLC
分销商
Pine Distributors LLC
标识符
3
ISIN US02072L4582
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
Securitized
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
Securitized68.78%
政府部门14.64%
企业12.81%
共同基金2.81%
现金0.95%
股票区域细分
北美97.19%
欧洲2.45%
亚洲0.36%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
STXT投资债券。 该基金的主要板块是Securitized,占股票总数的68.78%,以及Government,占股票总数的14.64%。 资产主要位于N/A区域。
STXT上次股息总额为0.05 USD。 前一个月, 发行人支付了0.12 USD的股息, 这表明下跌151.41%。
STXT管理的资产为123.32 M USD。 过去一个月上涨了1.29%。
STXT现金流账户为−4.32 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,STXT向其持有人支付股息,股息收益率为4.92%。 上一期股息(2026年1月30日)金额为0.05 USD。 股息按月支付。
STXT股票由Empirical Finance LLC以Strive品牌发行。该ETF于2023年8月10日推出,管理风格为主动型。
STXT费用率为0.49%,这意味着您必须支付0.49%的投资来帮助管理基金。
STXT跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
STXT投资债券。
STXT价格在过去一个月内下跌了−1.32%, 其年度表现增长了1.11%。 查看更多动态,请参阅STXT价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.23%, 三个月内表现下跌了−0.22% 并且在一年内增长了6.40%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.23%, 三个月内表现下跌了−0.22% 并且在一年内增长了6.40%。
STXT以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。