Tortoise Global Water FundTortoise Global Water FundTortoise Global Water Fund

Tortoise Global Water Fund

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关键统计


管理资产(AUM)
‪55.98 M‬USD
资金流(1Y)
‪−4.82 M‬USD
股息收益率(指定)
1.36%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪1.05 M‬
费用率
0.40%

关于Tortoise Global Water Fund


发行人
TortoiseEcofin Investments LLC
品牌
Tortoise
成立日期
2017年2月14日
结构
开放式基金
指数追踪
Tortoise Global Water ESG Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Tortoise Capital Advisors LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US8909304078

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
策略
ESG
地理
发达市场
加权方案
分层
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月2日
曝光类型
股票债券、现金及其它
制造业
公用事业
配送服务
股票99.59%
制造业46.54%
公用事业25.69%
配送服务10.30%
加工制造业7.58%
工业服务7.12%
非耐用消费品1.52%
耐用消费品0.60%
商业服务0.24%
债券、现金及其它0.41%
现金0.32%
共同基金0.09%
股票区域细分
2%64%25%7%
北美64.17%
欧洲25.68%
亚洲7.16%
拉丁美洲2.99%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


TBLU投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的46.54%,以及Utilities,占股票总数的25.69%。 资产主要位于North America区域。
TBLU的最大持股为Ecolab Inc.Ferguson Enterprises Inc.,分别占投资组合的7.58%和7.57%。
TBLU上次股息总额为0.40 USD。 六个月前, 发行人支付了0.32 USD的股息, 这表明上涨20.14%。
TBLU管理的资产为‪55.98 M‬ USD。 过去一个月上涨了0.37%。
TBLU现金流账户为‪−4.82 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TBLU向其持有人支付股息,股息收益率为1.36%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为0.40 USD。 股息每半年支付一次。
TBLU份额由TortoiseEcofin Investments LLCTortoise品牌发行。该ETF于2017年2月14日推出,管理方式为被动型。
TBLU费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
TBLU跟踪Tortoise Global Water ESG Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TBLU投资股票。
TBLU价格在过去一个月上涨了0.89%, 其年度表现增长了7.54%。 查看更多动态,请参阅TBLU价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.72%, 三个月内表现增长了0.23% 并且在一年内增长了7.10%。
TBLU以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。