关键统计
关于Tortoise North American Pipeline Fund
成立日期
2015年6月30日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Tortoise Capital Advisors LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US8909303088
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
工业服务
公用事业
股票99.61%
工业服务71.35%
公用事业22.87%
能源矿产3.20%
配送服务1.94%
加工制造业0.25%
债券、现金及其它0.39%
共同基金0.29%
现金0.10%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TPYP投资股票。 该基金的主要板块是Industrial Services,占股票总数的71.35%,以及Utilities,占股票总数的22.87%。 资产主要位于North America区域。
TPYP的最大持股为Williams Companies, Inc.和TC Energy Corporation,分别占投资组合的7.98%和7.65%。
TPYP上次股息总额为0.35 USD。 上一季度, 发行人支付了0.35 USD的股息, 这表明下跌0.29%。
TPYP管理的资产为719.90 M USD。 过去一个月上涨了1.95%。
TPYP现金流账户为21.46 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TPYP向其持有人支付股息,股息收益率为3.78%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.34 USD。 股息按季度支付。
TPYP份额由TortoiseEcofin Investments LLC以Tortoise品牌发行。该ETF于2015年6月30日推出,管理方式为被动型。
TPYP费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
TPYP跟踪Tortoise North American Pipeline Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TPYP投资股票。
TPYP价格在过去一个月上涨了2.00%, 其年度表现增长了14.04%。 查看更多动态,请参阅TPYP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.22%, 三个月内表现增长了4.37% 并且在一年内增长了18.73%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.22%, 三个月内表现增长了4.37% 并且在一年内增长了18.73%。
TPYP以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。