关键统计
关于Tortoise North American Pipeline Fund
成立日期
2015年6月30日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Tortoise Capital Advisors LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
Identifiers
3
ISINUS8909303088
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
工业服务
公用事业
股票99.65%
工业服务71.33%
公用事业22.73%
能源矿产2.81%
配送服务1.82%
加工制造业0.21%
债券、现金及其它0.35%
共同基金1.11%
现金−0.76%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TPYP投资股票。 该基金的主要板块是Industrial Services,占股票总数的71.88%,以及Utilities,占股票总数的22.90%。 资产主要位于North America区域。
TPYP的最大持股为Kinder Morgan Inc Class P和TC Energy Corporation,分别占投资组合的7.68%和7.67%。
TPYP上次股息总额为0.34 USD。 上一季度, 发行人支付了0.35 USD的股息, 这表明下跌2.83%。
TPYP管理的资产为699.92 M USD。 过去一个月内下降了1.48%。
TPYP现金流账户为21.67 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TPYP向其持有人支付股息,股息收益率为3.84%。 上一期股息(2026年1月2日)金额为0.34 USD。 股息按季度支付。
TPYP份额由TortoiseEcofin Investments LLC以Tortoise品牌发行。该ETF于2015年6月30日推出,管理方式为被动型。
TPYP费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
TPYP跟踪Tortoise North American Pipeline Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TPYP投资股票。
TPYP价格在过去一个月内下跌了−2.18%, 其年度表现增长了1.32%。 查看更多动态,请参阅TPYP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.24%, 三个月内表现下跌了−0.44% 并且在一年内增长了7.05%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.24%, 三个月内表现下跌了−0.44% 并且在一年内增长了7.05%。
TPYP以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。