关键统计
关于Tortoise Electrification Infrastructure ETF
成立日期
2024年12月23日
结构
开放式基金
复制方法
合成
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Tortoise Capital Advisors LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
标识符
3
ISIN US8909301009
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
公用事业
工业服务
股票98.97%
公用事业61.99%
工业服务34.23%
能源矿产1.08%
科技服务0.88%
电子科技0.52%
金融0.22%
债券、现金及其它1.03%
共同基金1.08%
现金−0.05%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TPZ投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的62.02%,以及Industrial Services,占股票总数的34.25%。 资产主要位于North America区域。
TPZ的最大持股为Constellation Energy Corporation和Energy Transfer LP,分别占投资组合的6.86%和6.71%。
TPZ上次股息总额为0.07 USD。 前一个月, 发行人支付了0.07 USD的股息,
TPZ管理的资产为131.05 M USD。 过去一个月内下降了0.31%。
TPZ现金流账户为−82.25 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TPZ向其持有人支付股息,股息收益率为3.97%。 上一期股息(2026年1月2日)金额为0.07 USD。 股息按月支付。
TPZ股票由TortoiseEcofin Investments LLC以Tortoise品牌发行。该ETF于2024年12月23日推出,管理风格为主动型。
TPZ费用率为0.85%,这意味着您必须支付0.85%的投资来帮助管理基金。
TPZ跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TPZ投资股票。
TPZ价格在过去一个月上涨了1.68%, 其年度表现下降了−5.81%。 查看更多动态,请参阅TPZ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−2.48% 并且在一年内下降了−2.67%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−2.48% 并且在一年内下降了−2.67%。
TPZ以溢价(0.17%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。