SMARTSHARES S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETFSMARTSHARES S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETFSMARTSHARES S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETF

SMARTSHARES S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETF

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关键统计

管理资产(AUM)
‪245.87 M‬NZD
资金流(1Y)
‪35.68 M‬NZD
股息收益率(指定)
1.59%
资产净值折价/溢价
−0.6%

关于SMARTSHARES S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETF

发行人
NZX Ltd.
品牌
Smartshares
费用率
0.20%
成立日期
2020年7月15日
指数追踪
S&P/NZX NZ Government Bond Index - NZD
管理风格
消极
ISIN
NZNGBE0008S8

类别

资产类别
固定收入
分类
政府,基础广​​泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报

1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么

截至2024年5月31日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门98.01%
现金1.99%
其他0.01%
十大控股

股利

股息支付历史

管理资产(AUM)

资金流向