关于BMO ASSET MANAGEMENT INC COVERED CALL CANADIAN BANKS ETF
成立日期
2011年1月28日
结构
加拿大共同基金信托（ON）
股息处理
Distributes
分配税务处理
合格股息
所得税类型
资本收益
首席顾问
BMO Asset Management, Inc.
分销商
BMO Asset Management Corp.
Identifiers
3
ISINCA05560U1049
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
ETF
股票75.86%
金融75.53%
债券、现金及其它24.14%
ETF24.58%
Rights & Warrants−0.19%
现金−0.25%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
BMDLF的最大持股为BMO Equal Weight Banks Index ETF CAD Units Trust Unit和National Bank of Canada，分别占投资组合的24.58%和13.26%。
BMDLF上次股息总额为0.09 USD。 前一个月， 发行人支付了0.09 USD的股息， 这表明下跌0.41%。
是的，BMDLF向其持有人支付股息，股息收益率为5.31%。 上一期股息(2025年12月2日)金额为0.09 USD。 股息按月支付。
BMDLF股票由Bank of Montreal以BMO品牌发行。该ETF于2011年1月28日推出，管理风格为主动型。
BMDLF费用率为0.83%，这意味着您必须支付0.83%的投资来帮助管理基金。
BMDLF跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BMDLF投资股票。
BMDLF以溢价（2.60%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。