关于BMO ASSET MANAGEMENT INC COVERED CALL UTILITIES ETF
成立日期
2011年10月20日
结构
加拿大共同基金信托（ON）
股息处理
Distributes
分配税务处理
合格股息
所得税类型
资本收益
首席顾问
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05590N1042
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
公用事业
通讯
工业服务
股票95.41%
公用事业51.15%
通讯23.14%
工业服务20.61%
债券、现金及其它4.59%
ETF5.12%
现金−0.10%
Rights & Warrants−0.43%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
BMMVF投资股票。 该基金的主要板块是Utilities，占股票总数的51.43%，以及Communications，占股票总数的23.26%。 资产主要位于North America区域。
BMMVF的最大持股为Emera Incorporated和Fortis Inc.，分别占投资组合的5.29%和5.25%。
BMMVF上次股息总额为0.05 USD。 前一个月， 发行人支付了0.05 USD的股息， 这表明上涨0.55%。
是的，BMMVF向其持有人支付股息，股息收益率为7.46%。 上一期股息(2025年9月3日)金额为0.05 USD。 股息按月支付。
BMMVF股票由Bank of Montreal以BMO品牌发行。该ETF于2011年10月20日推出，管理风格为主动型。
BMMVF费用率为0.94%，这意味着您必须支付0.94%的投资来帮助管理基金。
BMMVF跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BMMVF投资股票。
BMMVF以溢价（0.71%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。