关于IShares VII PLC
成立日期
2009年7月1日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identifiers
2
ISINIE00B3VWM098
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
股票99.48%
金融23.57%
健康科技10.38%
科技服务9.39%
电子科技9.31%
制造业8.52%
工业服务5.38%
消费者服务4.20%
零售行业3.73%
非能源矿业3.10%
商业服务2.83%
非耐用消费品2.81%
加工制造业2.73%
耐用消费品2.73%
配送服务2.45%
公用事业2.24%
运输2.09%
健康服务2.08%
通讯1.04%
能源矿产0.86%
其他0.03%
债券、现金及其它0.52%
共同基金0.34%
现金0.18%
其他0.00%
企业0.00%
股票区域细分
北美96.96%
欧洲2.63%
亚洲0.25%
中东0.10%
拉丁美洲0.06%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CPLCF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.57%,以及Health Technology,占股票总数的10.38%。 资产主要位于North America区域。
CPLCF的最大持股为DT Midstream, Inc.和Curtiss-Wright Corporation,分别占投资组合的0.87%和0.64%。
CPLCF管理的资产为2.08 B USD。 过去一个月上涨了3.08%。
CPLCF现金流账户为−372.34 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,CPLCF不向持有人支付股息。
CPLCF份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2009年7月1日推出,管理方式为被动型。
CPLCF费用率为0.43%,这意味着您必须支付0.43%的投资来帮助管理基金。
CPLCF跟踪MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CPLCF投资股票。
CPLCF价格在过去一个月上涨了6.00%, 其年度表现增长了10.51%。 查看更多动态,请参阅CPLCF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.18%, 三个月内表现增长了2.65% 并且在一年内增长了11.31%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.18%, 三个月内表现增长了2.65% 并且在一年内增长了11.31%。
CPLCF以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。