关于BLACKROCK ASSET MGMT SCHWEIZ AG ISHARES SMIM ETF (CH)CHF INC NAV
成立日期
2004年12月8日
结构
瑞士CISA
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0019852802
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
制造业
金融
非耐用消费品
股票99.09%
健康科技26.19%
制造业19.21%
金融18.44%
非耐用消费品13.62%
商业服务7.84%
加工制造业2.58%
运输2.03%
零售行业2.01%
配送服务1.91%
耐用消费品1.86%
科技服务1.56%
公用事业1.41%
电子科技0.42%
债券、现金及其它0.91%
Futures0.78%
现金0.13%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CSMXF投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology，占股票总数的26.19%，以及Producer Manufacturing，占股票总数的19.21%。 资产主要位于Europe区域。
CSMXF的最大持股为Sandoz Group Ltd和Galderma Group AG，分别占投资组合的9.32%和7.53%。
CSMXF上次股息总额为0.60 USD。 在此之前， 发行人支付了0.95 USD的股息， 这表明下跌58.33%。
是的，CSMXF向其持有人支付股息，股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年7月17日)金额为1.54 USD。
CSMXF份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2004年12月8日推出，管理方式为被动型。
CSMXF费用率为0.45%，这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
CSMXF跟踪Switzerland SMI Mid。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CSMXF投资股票。