GLOBAL X INVESTMENTS CANADA INC.GLOBAL X INVESTMENTS CANADA INC.GLOBAL X INVESTMENTS CANADA INC.

GLOBAL X INVESTMENTS CANADA INC.

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关键统计


管理资产(AUM)
‪37.93 M‬USD
资金流(1Y)
‪−7.06 M‬USD
股息收益率(指定)
3.86%
资产净值折价/溢价
0.7%
已发行股份总数
‪4.48 M‬
费用率
1.01%

关于GLOBAL X INVESTMENTS CANADA INC.


发行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2017年4月4日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
North American Medical Marijuana Index - CAD
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
Global X Investments Canada, Inc.
ISIN
CA37991D1042

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
大麻
策略
普通
地理
北美
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
加工制造业
健康科技
金融
股票98.86%
加工制造业48.31%
健康科技25.83%
金融15.13%
零售行业5.16%
科技服务2.37%
配送服务2.06%
债券、现金及其它1.14%
现金1.14%
股票区域细分
90%9%
北美90.38%
欧洲9.62%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


HMLSF投资股票。 该基金的主要板块是Process Industries,占股票总数的48.31%,以及Health Technology,占股票总数的25.83%。 资产主要位于North America区域。
HMLSF的最大持股为Tilray Brands, Inc.SNDL Inc.,分别占投资组合的13.24%和10.05%。
HMLSF上次股息总额为0.02 USD。 上一季度, 发行人支付了0.02 USD的股息, 这表明上涨25.92%。
HMLSF管理的资产为‪37.93 M‬ USD。 过去一个月内下降了11.90%。
HMLSF现金流账户为‪−7.11 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,HMLSF向其持有人支付股息,股息收益率为3.86%。 上一期股息(2025年10月7日)金额为0.02 USD。 股息按季度支付。
HMLSF份额由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.Global X品牌发行。该ETF于2017年4月4日推出,管理方式为被动型。
HMLSF费用率为1.01%,这意味着您必须支付1.01%的投资来帮助管理基金。
HMLSF跟踪North American Medical Marijuana Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HMLSF投资股票。
HMLSF价格在过去一个月内下跌了−9.02%, 其年度表现下降了−34.47%。 查看更多动态,请参阅HMLSF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−15.13%, 三个月内表现增长了12.52% 并且在一年内下降了−22.66%。
HMLSF以溢价(14.61%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。