关于BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CANADIAN REAL RETURN BOND INDEX
成立日期
2005年12月19日
结构
加拿大共同基金信托（ON）
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46431C1059
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门100.00%
现金0.00%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ICDXF上次股息总额为0.20 USD。 六个月前， 发行人支付了0.20 USD的股息， 这表明上涨0.19%。
是的，ICDXF向其持有人支付股息，股息收益率为2.38%。 上一期股息(2025年6月5日)金额为0.20 USD。 股息每半年支付一次。
ICDXF份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2005年12月19日推出，管理方式为被动型。
ICDXF费用率为0.39%，这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
ICDXF跟踪FTSE Canada Real Return Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ICDXF投资债券。
ICDXF以溢价（0.34%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。