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iShares Trust

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关键统计


管理资产(AUM)
‪2.56 B‬USD
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
2.32%
资产净值折价/溢价
−6.06%
已发行股份总数
‪155.00 M‬
费用率
0.35%

关于iShares Trust


品牌
iShares
成立日期
2004年11月15日
指数追踪
FTSE China A50 Index - HKD
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Asset Management North Asia Ltd.
ISIN
HK2823028546

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月13日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
制造业
非耐用消费品
股票97.33%
金融31.73%
制造业16.50%
非耐用消费品13.51%
电子科技8.74%
能源矿产4.81%
健康科技4.60%
科技服务4.51%
公用事业3.43%
非能源矿业3.12%
运输3.06%
加工制造业1.36%
工业服务1.11%
耐用消费品0.84%
债券、现金及其它2.67%
企业2.62%
现金0.05%
股票区域细分
0.2%99%
亚洲99.82%
欧洲0.18%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IFXAF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的31.73%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的16.50%。 资产主要位于Asia区域。
IFXAF的最大持股为Kweichow Moutai Co., Ltd. Class AContemporary Amperex Technology Co., Limited Class A,分别占投资组合的9.10%和9.02%。
IFXAF上次股息总额为0.05 USD。 一年前, 发行人支付了0.04 USD的股息, 这表明上涨25.41%。
是的,IFXAF向其持有人支付股息,股息收益率为2.32%。 上一期股息(2025年11月20日)金额为0.05 USD。 股息每年支付一次。
IFXAF份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2004年11月15日推出,管理方式为被动型。
IFXAF费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
IFXAF跟踪FTSE China A50 Index - HKD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IFXAF投资股票。
IFXAF价格在过去一个月上涨了17.65%, 其年度表现增长了31.58%。 查看更多动态,请参阅IFXAF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.77%, 三个月内表现增长了11.05% 并且在一年内增长了16.91%。
IFXAF以溢价(6.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。