关于Ishares III Plc
成立日期
2017年10月19日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
标识符
2
ISIN IE00BYZ28V50
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.74%
共同基金0.15%
现金0.10%
股票区域细分
北美57.19%
欧洲31.18%
亚洲11.63%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IIXFF的最大持股为United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034和United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035，分别占投资组合的0.48%和0.48%。
不，IIXFF不向持有人支付股息。
IIXFF份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2017年10月19日推出，管理方式为被动型。
IIXFF费用率为0.20%，这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
IIXFF跟踪FTSE G7 Government Bond Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IIXFF投资债券。
IIXFF价格在过去一个月上涨了1.47%， 其年度表现增长了7.47%。 查看更多动态，请参阅IIXFF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了1.36%， 三个月内表现增长了1.10% 并且在一年内增长了6.67%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了1.36%， 三个月内表现增长了1.10% 并且在一年内增长了6.67%。
IIXFF以溢价（0.25%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。