关于iShares II plc.
成立日期
2007年3月16日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
分销商
BlackRock Investments LLC
标识符
2
ISIN IE00B1TXHL60
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
其他
股票92.81%
金融76.00%
其他16.02%
商业服务0.36%
消费者服务0.33%
制造业0.10%
债券、现金及其它7.19%
共同基金6.66%
现金0.53%
其他0.00%
股票区域细分
北美60.72%
欧洲34.79%
大洋洲3.30%
亚洲1.03%
拉丁美洲0.15%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IPPIF投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的76.00%，以及Miscellaneous，占股票总数的16.02%。 资产主要位于North America区域。
IPPIF的最大持股为Brookfield Corporation和3i Group plc，分别占投资组合的9.09%和7.40%。
IPPIF上次股息总额为0.61 USD。 六个月前， 发行人支付了0.46 USD的股息， 这表明上涨24.62%。
是的，IPPIF向其持有人支付股息，股息收益率为3.28%。 上一期股息(2025年11月26日)金额为0.61 USD。 股息每半年支付一次。
IPPIF份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2007年3月16日推出，管理方式为被动型。
IPPIF费用率为0.75%，这意味着您必须支付0.75%的投资来帮助管理基金。
IPPIF跟踪S&P Listed Private Equity。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IPPIF投资股票。
IPPIF以溢价（1.61%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。