关于BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN UNIVERSE BOND INDE
成立日期
2000年11月20日
结构
加拿大共同基金信托（ON）
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46430T1093
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
股票0.01%
金融0.01%
债券、现金及其它99.99%
政府部门62.73%
企业36.73%
现金0.34%
Securitized0.12%
其他0.08%
股票区域细分
北美99.74%
亚洲0.14%
欧洲0.12%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ISARF投资债券。 该基金的主要板块是Government，占股票总数的62.73%，以及Corporate，占股票总数的36.73%。 资产主要位于North America区域。
ISARF的最大持股为Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035和Canada Treasury Bonds 2.75% 01-SEP-2030，分别占投资组合的1.58%和1.51%。
ISARF上次股息总额为0.06 USD。 前一个月， 发行人支付了0.06 USD的股息， 这表明下跌0.43%。
是的，ISARF向其持有人支付股息，股息收益率为3.34%。 上一期股息(2025年9月29日)金额为0.06 USD。 股息按月支付。
ISARF份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2000年11月20日推出，管理方式为被动型。
ISARF费用率为0.10%，这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
ISARF跟踪FTSE Canada Universe Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ISARF投资债券。
ISARF以溢价（0.56%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。