关于ISHARES II PLC CORE UK GLTS UCITS ETF GBP DIS
成立日期
2006年12月1日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
标识符
2
ISIN IE00B1FZSB30
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.45%
现金0.45%
共同基金0.10%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ISCKF的最大持股为Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2030和Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028，分别占投资组合的2.58%和2.57%。
ISCKF上次股息总额为0.29 USD。 六个月前， 发行人支付了0.27 USD的股息， 这表明上涨4.39%。
是的，ISCKF向其持有人支付股息，股息收益率为3.65%。 上一期股息(2025年11月26日)金额为0.29 USD。 股息每半年支付一次。
ISCKF份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2006年12月1日推出，管理方式为被动型。
ISCKF费用率为0.07%，这意味着您必须支付0.07%的投资来帮助管理基金。
ISCKF跟踪FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ISCKF投资债券。
ISCKF以溢价（0.59%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。