iShares II plc.iShares II plc.iShares II plc.

iShares II plc.

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关键统计


管理资产(AUM)
‪363.19 M‬USD
资金流(1Y)
‪−29.99 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.6%
已发行股份总数
‪56.27 M‬
费用率
0.59%

关于iShares II plc.


品牌
iShares
成立日期
2018年5月10日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
FTSE EPRA Nareit Developed Dividend+
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
标识符
2
ISIN IE00BFM6T921

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
房地产
利基
基础广泛
策略
股利
地理
发达市场
加权方案
市值
选择标准
股利

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月12日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票98.11%
金融97.54%
其他0.35%
消费者服务0.11%
零售行业0.07%
科技服务0.03%
债券、现金及其它1.89%
UNIT0.87%
共同基金0.71%
现金0.27%
Futures0.05%
股票区域细分
4%64%13%0.6%16%
北美64.48%
亚洲16.58%
欧洲13.82%
大洋洲4.51%
中东0.62%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ISDMF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的97.54%,以及Miscellaneous,占股票总数的0.35%。 资产主要位于North America区域。
ISDMF的最大持股为Prologis, Inc.Equinix, Inc.,分别占投资组合的7.22%和5.34%。
ISDMF管理的资产为‪363.19 M‬ USD。 过去一个月上涨了7.59%。
ISDMF现金流账户为‪−29.99 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,ISDMF不向持有人支付股息。
ISDMF份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2018年5月10日推出,管理方式为被动型。
ISDMF费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
ISDMF跟踪FTSE EPRA Nareit Developed Dividend+。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ISDMF投资股票。
ISDMF价格在过去一个月上涨了6.67%, 其年度表现增长了14.16%。 查看更多动态,请参阅ISDMF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.96%, 三个月内表现增长了6.67% 并且在一年内增长了14.38%。
ISDMF以溢价(0.55%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。