关于BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN CORPORATE BOND IND
成立日期
2006年11月6日
结构
加拿大共同基金信托（ON）
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
标识符
3
ISIN CA46430K1084
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业98.60%
现金0.54%
Securitized0.39%
其他0.35%
政府部门0.12%
股票区域细分
北美99.51%
欧洲0.49%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ISDXF投资债券。 该基金的主要板块是Corporate，占股票总数的98.60%，以及Securitized，占股票总数的0.39%。 资产主要位于North America区域。
ISDXF上次股息总额为0.05 USD。 前一个月， 发行人支付了0.05 USD的股息， 这表明上涨2.30%。
是的，ISDXF向其持有人支付股息，股息收益率为3.06%。 上一期股息(2026年1月30日)金额为0.05 USD。 股息按月支付。
ISDXF份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2006年11月6日推出，管理方式为被动型。
ISDXF费用率为0.17%，这意味着您必须支付0.17%的投资来帮助管理基金。
ISDXF跟踪FTSE Canada All Corporate Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ISDXF投资债券。
ISDXF以溢价（0.30%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。