Ishares III PlcIshares III PlcIshares III Plc

Ishares III Plc

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪2.65 B‬USD
资金流(1Y)
‪−520.05 M‬USD
股息收益率(指定)
1.10%
资产净值折价/溢价
0.02%
已发行股份总数
‪24.77 M‬
费用率
0.40%

关于Ishares III Plc


品牌
iShares
成立日期
2008年5月9日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
S&P Small Cap 600
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
标识符
2
ISIN IE00B2QWCY14

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
小盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月12日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
股票98.38%
金融24.53%
电子科技10.00%
制造业9.15%
健康科技7.87%
科技服务6.37%
加工制造业6.04%
工业服务4.67%
零售行业4.45%
耐用消费品4.42%
消费者服务4.32%
能源矿产2.55%
非耐用消费品2.44%
公用事业2.31%
运输2.18%
商业服务2.05%
健康服务1.62%
配送服务1.36%
通讯1.06%
非能源矿业0.89%
其他0.12%
债券、现金及其它1.62%
共同基金1.38%
现金0.23%
股票区域细分
98%1%0.1%
北美98.01%
欧洲1.86%
中东0.13%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ISHOF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.53%,以及Electronic Technology,占股票总数的10.00%。 资产主要位于North America区域。
ISHOF上次股息总额为0.58 USD。 六个月前, 发行人支付了0.58 USD的股息, 这表明上涨0.11%。
ISHOF管理的资产为‪2.65 B‬ USD。 过去一个月上涨了19.41%。
ISHOF现金流账户为‪−520.05 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ISHOF向其持有人支付股息,股息收益率为1.10%。 上一期股息(2026年1月28日)金额为0.58 USD。 股息每半年支付一次。
ISHOF份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2008年5月9日推出,管理方式为被动型。
ISHOF费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
ISHOF跟踪S&P Small Cap 600。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ISHOF投资股票。
ISHOF价格在过去一个月上涨了2.39%, 其年度表现增长了12.28%。 查看更多动态,请参阅ISHOF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.41%, 三个月内表现增长了9.99% 并且在一年内增长了12.91%。
ISHOF以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。