BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND INBLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND INBLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND IN

BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND IN

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.17 B‬USD
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
3.08%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪61.12 M‬
费用率
0.13%

关于BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND IN


品牌
iShares
成立日期
2006年9月29日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
FTSE Canada All Government Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46430L1067

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,基础广​​泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
加拿大
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月4日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门83.34%
企业16.28%
市政0.33%
现金0.06%
股票区域细分
99%0.1%0.1%
北美99.80%
亚洲0.15%
欧洲0.05%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ISHXF投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的83.34%,以及Corporate,占股票总数的16.28%。 资产主要位于North America区域。
ISHXF的最大持股为Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035Canada Treasury Bonds 2.75% 01-SEP-2030,分别占投资组合的2.13%和1.87%。
ISHXF上次股息总额为0.04 USD。 前一个月, 发行人支付了0.04 USD的股息, 这表明下跌0.78%。
是的,ISHXF向其持有人支付股息,股息收益率为3.08%。 上一期股息(2025年8月29日)金额为0.04 USD。 股息按月支付。
ISHXF份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2006年9月29日推出,管理方式为被动型。
ISHXF费用率为0.13%,这意味着您必须支付0.13%的投资来帮助管理基金。
ISHXF跟踪FTSE Canada All Government Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ISHXF投资债券。
ISHXF以溢价(0.20%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。