关于BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND IN
成立日期
2006年9月29日
结构
加拿大共同基金信托（ON）
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46430L1067
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门83.32%
企业16.02%
市政0.37%
现金0.30%
股票区域细分
北美99.79%
亚洲0.16%
欧洲0.05%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ISHXF投资债券。 该基金的主要板块是Government，占股票总数的83.32%，以及Corporate，占股票总数的16.02%。 资产主要位于North America区域。
ISHXF的最大持股为Canada Treasury Bonds 2.75% 01-SEP-2030和Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035，分别占投资组合的2.23%和2.10%。
ISHXF上次股息总额为0.04 USD。 前一个月， 发行人支付了0.04 USD的股息， 这表明下跌0.43%。
是的，ISHXF向其持有人支付股息，股息收益率为3.07%。 上一期股息(2025年9月29日)金额为0.04 USD。 股息按月支付。
ISHXF份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2006年9月29日推出，管理方式为被动型。
ISHXF费用率为0.13%，这意味着您必须支付0.13%的投资来帮助管理基金。
ISHXF跟踪FTSE Canada All Government Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ISHXF投资债券。
ISHXF以溢价（0.20%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。