关于BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES JANTZI SOCIAL INDEX ETF
成立日期
2007年5月14日
结构
加拿大共同基金信托（ON）
股息处理
Distributes
分配税务处理
合格股息
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
标识符
3
ISIN CA46430F1099
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非能源矿业
工业服务
股票99.89%
金融33.74%
非能源矿业20.58%
工业服务12.19%
能源矿产6.60%
商业服务5.99%
运输5.79%
零售行业5.61%
公用事业2.74%
加工制造业1.50%
电子科技1.35%
科技服务1.20%
通讯1.00%
消费者服务0.90%
非耐用消费品0.48%
其他0.22%
债券、现金及其它0.11%
现金0.11%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ISJSF投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的33.74%，以及Non-Energy Minerals，占股票总数的20.58%。 资产主要位于North America区域。
ISJSF的最大持股为Royal Bank of Canada和Shopify, Inc. Class A，分别占投资组合的9.81%和5.99%。
ISJSF上次股息总额为0.11 USD。 上一季度， 发行人支付了0.19 USD的股息， 这表明下跌65.99%。
是的，ISJSF向其持有人支付股息，股息收益率为1.78%。 上一期股息(2026年1月5日)金额为0.11 USD。 股息按季度支付。
ISJSF份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2007年5月14日推出，管理方式为被动型。
ISJSF费用率为0.55%，这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
ISJSF跟踪Jantzi Social Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ISJSF投资股票。
ISJSF以溢价（6.71%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。