关于BLACKROCK (SINGAPORE) LIMITED USD ASIA HY BOND ETF
成立日期
2011年12月5日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock (Singapore) Ltd.
标识符
2
ISIN SG2D83975482
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
政府部门
债券、现金及其它100.00%
企业87.98%
政府部门10.94%
现金1.08%
其他−0.01%
股票区域细分
亚洲72.62%
大洋洲10.90%
北美7.55%
欧洲6.20%
非洲2.72%
拉丁美洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ISOUF投资债券。 该基金的主要板块是Corporate，占股票总数的87.98%，以及Government，占股票总数的10.94%。 资产主要位于N/A区域。
ISOUF上次股息总额为0.13 USD。 上一季度， 发行人支付了0.12 USD的股息， 这表明上涨7.69%。
是的，ISOUF向其持有人支付股息，股息收益率为7.21%。 上一期股息(2025年12月30日)金额为0.13 USD。 股息按季度支付。
ISOUF份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2011年12月5日推出，管理方式为被动型。
ISOUF费用率为0.50%，这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
ISOUF跟踪Bloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit TR Hedged USD。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ISOUF投资债券。
ISOUF以溢价（0.52%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。