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ISHARES V PLC

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪711.36 M‬USD
资金流(1Y)
‪−193.50 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪43.00 M‬
费用率
0.15%

关于ISHARES V PLC


品牌
iShares
成立日期
2015年11月20日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
S&P 500 CAPPED 35/20 CONSUMER DISCRETIONARY NTR
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identifiers
2
ISIN:IE00B4MCHD36

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
非必需消费品
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月5日
曝光类型
股票债券、现金及其它
零售行业
耐用消费品
消费者服务
股票99.84%
零售行业51.76%
耐用消费品23.56%
消费者服务18.80%
非耐用消费品2.51%
运输1.63%
电子科技0.65%
配送服务0.51%
制造业0.44%
债券、现金及其它0.16%
现金0.16%
股票区域细分
99%1%
北美99.02%
欧洲0.98%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ISRNF投资股票。 该基金的主要板块是Retail Trade,占股票总数的51.76%,以及Consumer Durables,占股票总数的23.56%。 资产主要位于North America区域。
ISRNF的最大持股为Amazon.com, Inc.Tesla, Inc.,分别占投资组合的31.75%和18.47%。
ISRNF管理的资产为‪711.36 M‬ USD。 过去一个月内下降了4.01%。
ISRNF现金流账户为‪−193.50 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,ISRNF不向持有人支付股息。
ISRNF份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2015年11月20日推出,管理方式为被动型。
ISRNF费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
ISRNF跟踪S&P 500 CAPPED 35/20 CONSUMER DISCRETIONARY NTR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ISRNF投资股票。
ISRNF价格在过去一个月内下跌了−1.19%, 其年度表现增长了2.71%。 查看更多动态,请参阅ISRNF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.25%, 过去一个月下跌了−0.25%, 三个月内表现增长了1.91% 并且在一年内增长了4.28%。
ISRNF以溢价(0.95%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。