关于ISHARES (DE) I INVESTMENT ISHARES STOXX EURO 600 CONST&MAT UCITS E
成立日期
2002年7月8日
结构
德国指数基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Identifiers
2
ISIN:DE000A0H08F7
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
工业服务
非能源矿业
制造业
股票99.72%
工业服务39.27%
非能源矿业24.07%
制造业21.42%
耐用消费品7.20%
加工制造业6.01%
商业服务1.75%
债券、现金及其它0.28%
现金0.28%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ISSEF投资股票。 该基金的主要板块是Industrial Services，占股票总数的39.27%，以及Non-Energy Minerals，占股票总数的24.07%。 资产主要位于Europe区域。
ISSEF的最大持股为VINCI SA和Holcim Ltd，分别占投资组合的15.67%和9.56%。
ISSEF上次股息总额为0.27 USD。 上一季度， 发行人支付了0.91 USD的股息， 这表明下跌241.17%。
是的，ISSEF向其持有人支付股息，股息收益率为1.43%。 上一期股息(2025年10月15日)金额为0.27 USD。 股息按季度支付。
ISSEF份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2002年7月8日推出，管理方式为被动型。
ISSEF费用率为0.46%，这意味着您必须支付0.46%的投资来帮助管理基金。
ISSEF跟踪STOXX Europe 600 / Construction & Materials (Capped) - SS。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ISSEF投资股票。
ISSEF以溢价（0.00%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。