关于Ishares III Plc
成立日期
2010年1月22日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
标识符
2
ISIN IE00B5377D42
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非能源矿业
股票99.80%
金融47.70%
非能源矿业22.84%
零售行业8.17%
健康科技5.12%
能源矿产4.46%
运输3.99%
消费者服务1.93%
科技服务1.55%
商业服务1.19%
通讯0.94%
健康服务0.85%
公用事业0.57%
配送服务0.49%
债券、现金及其它0.20%
现金0.20%
股票区域细分
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ISSSF投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的47.70%，以及Non-Energy Minerals，占股票总数的22.84%。 资产主要位于Pacific区域。
ISSSF的最大持股为Commonwealth Bank of Australia和BHP Group Ltd，分别占投资组合的14.50%和12.82%。
不，ISSSF不向持有人支付股息。
ISSSF份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2010年1月22日推出，管理方式为被动型。
ISSSF费用率为0.50%，这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
ISSSF跟踪MSCI Australia。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ISSSF投资股票。
ISSSF以溢价（0.47%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。