关于ISHARES V PLC IBONDS DEC 2029 TERM USD CORP UCITS ETF
成立日期
2024年5月29日
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identifiers
2
ISINIE000QJMYB29
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.19%
共同基金0.81%
现金0.00%
股票区域细分
北美91.45%
欧洲4.99%
亚洲3.38%
大洋洲0.19%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ISTNF的最大持股为AbbVie Inc. 3.2% 21-NOV-2029和International Business Machines Corporation 3.5% 15-MAY-2029,分别占投资组合的1.60%和0.98%。
ISTNF管理的资产为407.22 M USD。 过去一个月上涨了7.96%。
ISTNF现金流账户为294.64 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,ISTNF不向持有人支付股息。
ISTNF份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2024年5月29日推出,管理方式为被动型。
ISTNF费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
ISTNF跟踪Bloomberg MSCI December 2029 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ISTNF投资债券。
ISTNF价格在过去一个月上涨了0.83%, 其年度表现增长了7.58%。 查看更多动态,请参阅ISTNF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.56%, 三个月内表现增长了1.00% 并且在一年内增长了7.52%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.56%, 三个月内表现增长了1.00% 并且在一年内增长了7.52%。
ISTNF以溢价(0.34%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。