ISHARES V PLC IBONDS DEC 2029 TERM USD CORP UCITS ETFISHARES V PLC IBONDS DEC 2029 TERM USD CORP UCITS ETFISHARES V PLC IBONDS DEC 2029 TERM USD CORP UCITS ETF

ISHARES V PLC IBONDS DEC 2029 TERM USD CORP UCITS ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪407.22 M‬USD
资金流(1Y)
‪294.64 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪3.63 M‬
费用率
0.12%

关于ISHARES V PLC IBONDS DEC 2029 TERM USD CORP UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2024年5月29日
指数追踪
Bloomberg MSCI December 2029 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identifiers
2
ISINIE000QJMYB29

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
投资等级
利基
中浪
策略
子弹债券到期
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
到期

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月17日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.19%
共同基金0.81%
现金0.00%
股票区域细分
0.2%91%4%3%
北美91.45%
欧洲4.99%
亚洲3.38%
大洋洲0.19%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ISTNF的最大持股为AbbVie Inc. 3.2% 21-NOV-2029International Business Machines Corporation 3.5% 15-MAY-2029,分别占投资组合的1.60%和0.98%。
ISTNF管理的资产为‪407.22 M‬ USD。 过去一个月上涨了7.96%。
ISTNF现金流账户为‪294.64 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,ISTNF不向持有人支付股息。
ISTNF份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2024年5月29日推出,管理方式为被动型。
ISTNF费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
ISTNF跟踪Bloomberg MSCI December 2029 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ISTNF投资债券。
ISTNF价格在过去一个月上涨了0.83%, 其年度表现增长了7.58%。 查看更多动态,请参阅ISTNF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.56%, 三个月内表现增长了1.00% 并且在一年内增长了7.52%。
ISTNF以溢价(0.34%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。