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IShares VII PLC

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关键统计


管理资产(AUM)
‪21.60 B‬USD
资金流(1Y)
‪1.43 B‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪15.06 M‬
费用率
0.33%

关于IShares VII PLC


品牌
iShares
成立日期
2010年1月26日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
Nasdaq 100 Notional Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identifiers
2
ISINIE00B53SZB19

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
交易所特定
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
纳斯达克上市

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月19日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
股票99.68%
电子科技35.17%
科技服务31.70%
零售行业8.94%
健康科技4.85%
耐用消费品3.71%
消费者服务3.65%
制造业2.51%
非耐用消费品2.51%
商业服务1.38%
公用事业1.35%
通讯1.16%
加工制造业1.03%
运输1.02%
配送服务0.25%
工业服务0.23%
能源矿产0.23%
债券、现金及其它0.32%
现金0.24%
共同基金0.08%
股票区域细分
0.5%96%2%
北美96.79%
欧洲2.68%
拉丁美洲0.53%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ISVAF投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的35.17%,以及Technology Services,占股票总数的31.70%。 资产主要位于North America区域。
ISVAF的最大持股为NVIDIA CorporationApple Inc.,分别占投资组合的9.32%和8.60%。
ISVAF管理的资产为‪21.60 B‬ USD。 过去一个月上涨了1.82%。
ISVAF现金流账户为‪1.43 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,ISVAF不向持有人支付股息。
ISVAF份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2010年1月26日推出,管理方式为被动型。
ISVAF费用率为0.33%,这意味着您必须支付0.33%的投资来帮助管理基金。
ISVAF跟踪Nasdaq 100 Notional Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ISVAF投资股票。
ISVAF价格在过去一个月上涨了3.01%, 其年度表现增长了18.97%。 查看更多动态,请参阅ISVAF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.59%, 三个月内表现增长了3.71% 并且在一年内增长了19.88%。
ISVAF以溢价(0.27%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。