关于IShares Plc.
成立日期
2013年9月19日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identifiers
2
ISINIE00BCLWRB83
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
股票0.26%
0.07%
金融0.06%
公用事业0.03%
加工制造业0.03%
耐用消费品0.03%
配送服务0.03%
工业服务0.01%
零售行业0.01%
债券、现金及其它99.74%
企业95.72%
共同基金2.60%
现金1.07%
Securitized0.17%
政府部门0.11%
其他0.06%
股票区域细分
北美88.79%
欧洲8.01%
亚洲2.36%
大洋洲0.78%
拉丁美洲0.03%
中东0.03%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ISXPF投资债券。 该基金的主要板块是Corporate，占股票总数的95.72%，以及Securitized，占股票总数的0.17%。 资产主要位于North America区域。
ISXPF上次股息总额为1.21 USD。 上一季度， 发行人支付了1.22 USD的股息， 这表明下跌0.91%。
是的，ISXPF向其持有人支付股息，股息收益率为4.65%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为1.21 USD。 股息按季度支付。
ISXPF份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2013年9月19日推出，管理方式为被动型。
ISXPF费用率为0.25%，这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
ISXPF跟踪Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ISXPF投资债券。
ISXPF以溢价（0.24%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。