关键统计
关于iShares II plc.
成立日期
2017年4月20日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
标识符
2
ISIN IE00BDQYWQ65
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门100.03%
共同基金0.02%
现金−0.05%
股票区域细分
北美99.98%
欧洲0.02%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ITIPF的最大持股为Government of the United States of America 1.625% 15-APR-2030和Government of the United States of America 1.125% 15-OCT-2030，分别占投资组合的5.45%和5.40%。
ITIPF上次股息总额为0.15 USD。 六个月前， 发行人支付了0.14 USD的股息， 这表明上涨9.17%。
ITIPF管理的资产为741.49 M USD。 过去一个月内下降了20.43%。
ITIPF现金流账户为275.80 M USD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，ITIPF向其持有人支付股息，股息收益率为6.93%。 上一期股息(2025年11月26日)金额为0.15 USD。 股息每半年支付一次。
ITIPF份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2017年4月20日推出，管理方式为被动型。
ITIPF费用率为0.10%，这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
ITIPF跟踪ICE BofA US Treasury Inflation Linked Bond (0-5 Y)。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ITIPF投资债券。
其年度表现下降了−0.28%。 查看更多动态，请参阅ITIPF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 三个月内表现增长了0.81% 并且在一年内增长了5.52%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 三个月内表现增长了0.81% 并且在一年内增长了5.52%。
ITIPF以溢价（0.16%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。