关于Invesco Markets plc
成立日期
2009年12月16日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
标识符
2
ISIN IE00B3VSSL01
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
股票100.00%
电子科技62.49%
科技服务34.91%
制造业2.38%
商业服务0.22%
债券、现金及其它−0.00%
现金−0.00%
股票区域细分
北美98.48%
欧洲1.52%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ITTSF投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的62.49%,以及Technology Services,占股票总数的34.91%。 资产主要位于North America区域。
ITTSF的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的19.82%和19.01%。
不,ITTSF不向持有人支付股息。
ITTSF份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2009年12月16日推出,管理方式为被动型。
ITTSF费用率为0.14%,这意味着您必须支付0.14%的投资来帮助管理基金。
ITTSF跟踪S&P Select Sector Capped 20% Technology Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ITTSF投资股票。
ITTSF价格在过去一个月内下跌了−2.76%, 其年度表现增长了25.60%。 查看更多动态,请参阅ITTSF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.43%, 过去一个月下跌了−2.43%, 三个月内表现下跌了−2.44% 并且在一年内增长了22.42%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.43%, 过去一个月下跌了−2.43%, 三个月内表现下跌了−2.44% 并且在一年内增长了22.42%。
ITTSF以溢价(0.49%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。