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ISHARES V PLC

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.24 B‬USD
资金流(1Y)
‪651.68 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.002%
已发行股份总数
‪89.50 M‬
费用率
0.15%

关于ISHARES V PLC


品牌
iShares
成立日期
2018年9月17日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
S&P 500 Capped 35/20 Communication Services NTR
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
标识符
2
ISIN IE00BDDRF478

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
通讯服务
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月12日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
通讯
消费者服务
股票99.52%
科技服务63.87%
通讯18.43%
消费者服务16.46%
商业服务0.77%
债券、现金及其它0.48%
现金0.25%
共同基金0.23%
股票区域细分
99%0.2%
北美99.77%
欧洲0.23%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IVSPF投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的63.87%,以及Communications,占股票总数的18.43%。 资产主要位于North America区域。
IVSPF的最大持股为Meta Platforms Inc Class AAlphabet Inc. Class A,分别占投资组合的18.20%和17.07%。
IVSPF管理的资产为‪1.24 B‬ USD。 过去一个月上涨了6.39%。
IVSPF现金流账户为‪651.68 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,IVSPF不向持有人支付股息。
IVSPF份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2018年9月17日推出,管理方式为被动型。
IVSPF费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
IVSPF跟踪S&P 500 Capped 35/20 Communication Services NTR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IVSPF投资股票。
IVSPF价格在过去一个月内下跌了−2.51%, 其年度表现增长了23.72%。 查看更多动态,请参阅IVSPF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.45%, 过去一个月下跌了−2.45%, 三个月内表现增长了0.10% 并且在一年内增长了15.33%。
IVSPF以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。