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MULTI UNITS LUXEMBOURG UK GOVT BD 0 5Y (DR) UCITS ETF
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管理资产(AUM)
531.31 M
USD
资金流(1Y)
—
股息收益率(指定)
1.87%
资产净值折价/溢价
0.5%
已发行股份总数
30.16 M
费用率
0.07%
关于MULTI UNITS LUXEMBOURG UK GOVT BD 0 5Y (DR) UCITS ETF
发行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
首页
amundietf.co.uk
成立日期
2016年7月12日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1439943090
类别
资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
中浪
策略
普通
地理
英国
加权方案
市值
选择标准
市值
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
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—
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NAV总回报
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基金里有什么
截至2025年9月3日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它
100.00%
政府部门
100.00%
股票区域细分
100%
欧洲
100.00%
北美
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拉丁美洲
0.00%
亚洲
0.00%
非洲
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中东
0.00%
大洋洲
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十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
LLXXF的最大持股是什么?
LLXXF的最大持股为
Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028
和
UK Treasury Stock 1.5% 22-JUL-2026
,分别占投资组合的7.34%和6.62%。
LLXXF的股息在增长吗?
LLXXF上次股息总额为0.42 USD。 一年前, 发行人支付了0.29 USD的股息, 这表明上涨31.44%。
LLXXF支付股息吗?
是的,LLXXF向其持有人支付股息,股息收益率为1.87%。 上一期股息(2024年12月13日)金额为0.42 USD。 股息每年支付一次。
哪家公司发行LLXXF?
LLXXF份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2016年7月12日推出,管理方式为被动型。
LLXXF费用率是多少?
LLXXF费用率为0.07%,这意味着您必须支付0.07%的投资来帮助管理基金。
LLXXF跟踪什么指数?
LLXXF跟踪FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LLXXF投资什么?
LLXXF投资债券。
LLXXF的交易价格是折价还是溢价?
LLXXF以溢价(0.54%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。