关于MULTI UNITS LUXEMBOURG UK GOVT BD 0 5Y (DR) UCITS ETF
成立日期
2016年7月12日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1439943090
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门100.00%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
LLXXF的最大持股为Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028和UK Treasury Stock 1.5% 22-JUL-2026，分别占投资组合的7.68%和7.07%。
LLXXF上次股息总额为0.42 USD。 一年前， 发行人支付了0.29 USD的股息， 这表明上涨31.44%。
是的，LLXXF向其持有人支付股息，股息收益率为1.87%。 上一期股息(2024年12月13日)金额为0.42 USD。 股息每年支付一次。
LLXXF份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2016年7月12日推出，管理方式为被动型。
LLXXF费用率为0.07%，这意味着您必须支付0.07%的投资来帮助管理基金。
LLXXF跟踪FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LLXXF投资债券。
LLXXF以溢价（0.54%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。