MULTI UNITS LUXEMBOURG UK GOVT BD 0 5Y (DR) UCITS ETFMULTI UNITS LUXEMBOURG UK GOVT BD 0 5Y (DR) UCITS ETFMULTI UNITS LUXEMBOURG UK GOVT BD 0 5Y (DR) UCITS ETF

MULTI UNITS LUXEMBOURG UK GOVT BD 0 5Y (DR) UCITS ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪531.31 M‬USD
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
1.87%
资产净值折价/溢价
0.5%
已发行股份总数
‪30.16 M‬
费用率
0.07%

关于MULTI UNITS LUXEMBOURG UK GOVT BD 0 5Y (DR) UCITS ETF


发行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2016年7月12日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1439943090

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
中浪
策略
普通
地理
英国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月3日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门100.00%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


LLXXF的最大持股为Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028UK Treasury Stock 1.5% 22-JUL-2026,分别占投资组合的7.34%和6.62%。
LLXXF上次股息总额为0.42 USD。 一年前, 发行人支付了0.29 USD的股息, 这表明上涨31.44%。
是的,LLXXF向其持有人支付股息,股息收益率为1.87%。 上一期股息(2024年12月13日)金额为0.42 USD。 股息每年支付一次。
LLXXF份额由SAS Rue la BoétieAmundi品牌发行。该ETF于2016年7月12日推出,管理方式为被动型。
LLXXF费用率为0.07%,这意味着您必须支付0.07%的投资来帮助管理基金。
LLXXF跟踪FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LLXXF投资债券。
LLXXF以溢价(0.54%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。