关于PIMCO ETFS PLC US SHT TR HIG YLD CORP BD IDX UCITS ETF
成立日期
2015年4月30日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
标识符
2
ISIN IE00BVZ6SQ11
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
股票0.00%
运输0.00%
债券、现金及其它100.00%
企业89.58%
Futures4.09%
现金2.61%
政府部门1.76%
Loans1.57%
其他0.39%
股票区域细分
北美90.09%
欧洲7.80%
亚洲1.59%
大洋洲0.48%
非洲0.04%
拉丁美洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PMFIF投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的89.58%,以及Government,占股票总数的1.76%。 资产主要位于North America区域。
不,PMFIF不向持有人支付股息。
PMFIF份额由Allianz SE以PIMCO品牌发行。该ETF于2015年4月30日推出,管理方式为被动型。
PMFIF费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
PMFIF跟踪ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PMFIF投资债券。
PMFIF价格在过去一个月内下跌了−0.36%, 其年度表现增长了7.96%。 查看更多动态,请参阅PMFIF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.20%, 三个月内表现增长了1.94% 并且在一年内增长了7.62%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.20%, 三个月内表现增长了1.94% 并且在一年内增长了7.62%。
PMFIF以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。