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Vanguard Funds PLC

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关键统计


管理资产(AUM)
‪2.04 B‬USD
资金流(1Y)
‪941.85 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
1.008%
已发行股份总数
‪23.93 M‬
费用率
0.22%

关于Vanguard Funds PLC


发行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2019年9月24日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
FTSE Emerging Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
标识符
2
ISIN IE00BK5BR733

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
新兴市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
科技服务
股票97.70%
金融24.10%
电子科技20.77%
科技服务10.53%
零售行业6.38%
非能源矿业5.57%
能源矿产4.19%
制造业3.54%
非耐用消费品2.89%
公用事业2.82%
耐用消费品2.79%
通讯2.66%
健康科技2.63%
运输2.18%
加工制造业2.13%
消费者服务1.55%
工业服务0.96%
健康服务0.68%
配送服务0.66%
商业服务0.59%
其他0.05%
债券、现金及其它2.30%
现金1.61%
UNIT0.68%
其他0.00%
企业0.00%
股票区域细分
5%2%4%3%6%77%
亚洲77.97%
中东6.87%
拉丁美洲5.02%
欧洲4.11%
非洲3.73%
北美2.30%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


VFEAF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.10%,以及Electronic Technology,占股票总数的20.77%。 资产主要位于Asia区域。
VFEAF的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的12.31%和4.89%。
VFEAF管理的资产为‪2.04 B‬ USD。 过去一个月上涨了13.80%。
VFEAF现金流账户为‪941.85 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,VFEAF不向持有人支付股息。
VFEAF份额由The Vanguard Group, Inc.Vanguard品牌发行。该ETF于2019年9月24日推出,管理方式为被动型。
VFEAF费用率为0.22%,这意味着您必须支付0.22%的投资来帮助管理基金。
VFEAF跟踪FTSE Emerging Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VFEAF投资股票。
VFEAF价格在过去一个月上涨了3.85%, 其年度表现增长了32.02%。 查看更多动态,请参阅VFEAF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.22%, 三个月内表现增长了5.92% 并且在一年内增长了30.99%。
VFEAF以溢价(1.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。