关于Vanguard Funds PLC
成立日期
2019年9月24日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BK5BQZ41
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票99.97%
金融39.49%
电子科技13.53%
非能源矿业8.49%
健康科技4.71%
制造业4.56%
零售行业4.48%
运输3.74%
科技服务3.39%
耐用消费品2.93%
能源矿产2.49%
公用事业2.38%
消费者服务2.09%
非耐用消费品1.87%
通讯1.46%
加工制造业1.13%
商业服务1.05%
工业服务0.86%
健康服务0.69%
配送服务0.41%
其他0.22%
债券、现金及其它0.03%
企业0.02%
其他0.02%
股票区域细分
亚洲51.97%
大洋洲46.89%
北美0.69%
欧洲0.44%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VFPAF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的39.49%,以及Electronic Technology,占股票总数的13.53%。 资产主要位于Asia区域。
VFPAF的最大持股为Samsung Electronics Co., Ltd.和Commonwealth Bank of Australia,分别占投资组合的7.09%和5.63%。
VFPAF管理的资产为488.21 M USD。 过去一个月上涨了3.14%。
VFPAF现金流账户为−16.89 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,VFPAF不向持有人支付股息。
VFPAF份额由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2019年9月24日推出,管理方式为被动型。
VFPAF费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
VFPAF跟踪FTSE All-World Developed Asia Pacific x JP。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VFPAF投资股票。
VFPAF价格在过去一个月上涨了2.57%, 其年度表现增长了11.94%。 查看更多动态,请参阅VFPAF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.05%, 三个月内表现增长了6.84% 并且在一年内增长了15.22%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.05%, 三个月内表现增长了6.84% 并且在一年内增长了15.22%。
VFPAF以溢价(0.64%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。