Vanguard Funds PLCVanguard Funds PLCVanguard Funds PLC

Vanguard Funds PLC

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪471.38 M‬USD
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.06%
已发行股份总数
‪11.86 M‬
费用率
0.15%

关于Vanguard Funds PLC


发行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2019年9月24日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
FTSE All-World Developed Asia Pacific x JP
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Identifiers
2
ISIN:IE00BK5BQZ41

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
亚太发达市场,不包括日本
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
股票99.98%
金融35.96%
电子科技19.35%
非能源矿业8.30%
制造业5.66%
健康科技4.33%
零售行业3.80%
运输3.31%
科技服务3.18%
耐用消费品2.87%
公用事业2.24%
能源矿产2.13%
非耐用消费品1.72%
消费者服务1.70%
通讯1.29%
加工制造业1.22%
商业服务0.94%
工业服务0.85%
健康服务0.57%
配送服务0.36%
其他0.21%
债券、现金及其它0.02%
企业0.02%
股票区域细分
41%0.6%0.4%57%
亚洲57.05%
大洋洲41.96%
北美0.58%
欧洲0.41%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


VFPAF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的35.96%,以及Electronic Technology,占股票总数的19.35%。 资产主要位于Asia区域。
VFPAF的最大持股为Samsung Electronics Co., Ltd.SK hynix Inc.,分别占投资组合的9.60%和5.77%。
不,VFPAF不向持有人支付股息。
VFPAF份额由The Vanguard Group, Inc.Vanguard品牌发行。该ETF于2019年9月24日推出,管理方式为被动型。
VFPAF费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
VFPAF跟踪FTSE All-World Developed Asia Pacific x JP。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VFPAF投资股票。
VFPAF价格在过去一个月内下跌了−0.70%, 其年度表现增长了30.04%。 查看更多动态,请参阅VFPAF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.67%, 过去一个月下跌了−0.67%, 三个月内表现增长了8.56% 并且在一年内增长了30.00%。
VFPAF以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。