关于Vanguard Funds PLC
成立日期
2019年9月24日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BK5BQZ41
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票99.98%
金融38.08%
电子科技15.92%
非能源矿业8.51%
制造业4.92%
健康科技4.69%
零售行业4.29%
科技服务3.53%
运输3.49%
耐用消费品2.71%
公用事业2.27%
能源矿产2.21%
消费者服务1.97%
非耐用消费品1.89%
通讯1.36%
加工制造业1.06%
商业服务0.98%
工业服务0.85%
健康服务0.66%
配送服务0.39%
其他0.22%
债券、现金及其它0.02%
企业0.02%
其他0.00%
股票区域细分
亚洲53.75%
大洋洲45.20%
北美0.66%
欧洲0.39%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VFPAF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的38.08%,以及Electronic Technology,占股票总数的15.92%。 资产主要位于Asia区域。
VFPAF的最大持股为Samsung Electronics Co., Ltd.和Commonwealth Bank of Australia,分别占投资组合的8.12%和5.36%。
不,VFPAF不向持有人支付股息。
VFPAF份额由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2019年9月24日推出,管理方式为被动型。
VFPAF费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
VFPAF跟踪FTSE All-World Developed Asia Pacific x JP。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VFPAF投资股票。
VFPAF价格在过去一个月上涨了2.73%, 其年度表现增长了19.91%。 查看更多动态,请参阅VFPAF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.25%, 三个月内表现增长了9.94% 并且在一年内增长了17.41%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.25%, 三个月内表现增长了9.94% 并且在一年内增长了17.41%。
VFPAF以溢价(0.50%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。