关于Vanguard Funds PLC
成立日期
2014年9月30日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Vanguard Global Advisers LLC
标识符
2
ISIN IE00BKX55T58
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票99.16%
电子科技20.11%
金融18.25%
科技服务16.06%
健康科技8.24%
零售行业6.18%
制造业4.99%
非耐用消费品4.12%
耐用消费品3.14%
公用事业2.57%
能源矿产2.52%
消费者服务2.03%
非能源矿业1.88%
运输1.59%
商业服务1.56%
加工制造业1.54%
工业服务1.34%
通讯1.23%
配送服务0.92%
健康服务0.80%
其他0.08%
债券、现金及其它0.84%
现金0.64%
Temporary0.14%
其他0.03%
UNIT0.02%
企业0.00%
股票区域细分
北美70.95%
欧洲17.87%
亚洲8.92%
大洋洲1.81%
中东0.32%
拉丁美洲0.14%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VGDVF投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology，占股票总数的20.11%，以及Finance，占股票总数的18.25%。 资产主要位于North America区域。
VGDVF的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.，分别占投资组合的5.11%和4.64%。
VGDVF上次股息总额为0.39 USD。 上一季度， 发行人支付了0.34 USD的股息， 这表明上涨12.31%。
是的，VGDVF向其持有人支付股息，股息收益率为1.34%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.39 USD。 股息按季度支付。
VGDVF份额由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2014年9月30日推出，管理方式为被动型。
VGDVF费用率为0.12%，这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
VGDVF跟踪FTSE All-World Developed。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VGDVF投资股票。
VGDVF以溢价（0.04%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。