关于VANECK UCITS ETFS PLC
成立日期
2018年3月19日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
VanEck Asset Management BV
标识符
2
ISIN IE00BF540Z61
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.91%
现金0.09%
股票区域细分
北美45.13%
欧洲35.78%
拉丁美洲8.89%
亚洲8.58%
中东0.84%
非洲0.78%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VGFAF的最大持股为Petroleos Mexicanos 7.69% 23-JAN-2050和Nissan Motor Co., Ltd. 4.345% 17-SEP-2027，分别占投资组合的2.11%和1.68%。
不，VGFAF不向持有人支付股息。
VGFAF份额由Van Eck Associates Corp.以VanEck品牌发行。该ETF于2018年3月19日推出，管理方式为被动型。
VGFAF费用率为0.40%，这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
VGFAF跟踪ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VGFAF投资债券。
VGFAF价格在过去一个月上涨了2.04%， 其年度表现增长了10.84%。 查看更多动态，请参阅VGFAF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了1.40%， 三个月内表现增长了2.72% 并且在一年内增长了10.45%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了1.40%， 三个月内表现增长了2.72% 并且在一年内增长了10.45%。
VGFAF以溢价（0.02%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。