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Vanguard Funds PLC

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪29.50 B‬USD
资金流(1Y)
‪7.63 B‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪225.90 M‬
费用率
0.07%

关于Vanguard Funds PLC


发行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2019年5月14日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
S&P 500
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Identifiers
2
ISINIE00BFMXXD54

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月30日
曝光类型
股票
电子科技
科技服务
金融
股票100.00%
电子科技24.99%
科技服务21.10%
金融14.11%
健康科技8.03%
零售行业7.62%
制造业3.57%
非耐用消费品3.22%
耐用消费品2.58%
消费者服务2.51%
公用事业2.43%
能源矿产2.23%
运输1.41%
加工制造业1.21%
健康服务1.13%
工业服务0.95%
商业服务0.89%
通讯0.79%
配送服务0.67%
非能源矿业0.51%
其他0.03%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
97%2%
北美97.81%
欧洲2.19%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


VGFPF投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的24.99%,以及Technology Services,占股票总数的21.10%。 资产主要位于North America区域。
VGFPF的最大持股为NVIDIA CorporationApple Inc.,分别占投资组合的7.39%和7.08%。
VGFPF管理的资产为‪29.50 B‬ USD。 过去一个月上涨了4.01%。
VGFPF现金流账户为‪7.63 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,VGFPF不向持有人支付股息。
VGFPF份额由The Vanguard Group, Inc.Vanguard品牌发行。该ETF于2019年5月14日推出,管理方式为被动型。
VGFPF费用率为0.07%,这意味着您必须支付0.07%的投资来帮助管理基金。
VGFPF跟踪S&P 500。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VGFPF投资股票。
VGFPF价格在过去一个月上涨了2.83%, 其年度表现增长了13.28%。 查看更多动态,请参阅VGFPF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.69%, 三个月内表现增长了2.88% 并且在一年内增长了13.12%。
VGFPF以溢价(0.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。