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Vanguard Funds PLC

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪30.84 B‬USD
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.1%
已发行股份总数
‪230.30 M‬
费用率
0.07%

关于Vanguard Funds PLC


发行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2019年5月14日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
S&P 500
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
标识符
2
ISIN IE00BFMXXD54

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
金融
股票99.07%
电子科技24.68%
科技服务20.64%
金融14.27%
健康科技7.83%
零售行业7.55%
制造业3.54%
非耐用消费品3.08%
耐用消费品2.63%
消费者服务2.49%
公用事业2.30%
能源矿产2.18%
运输1.43%
加工制造业1.17%
健康服务1.10%
商业服务1.09%
工业服务0.98%
通讯0.76%
非能源矿业0.68%
配送服务0.63%
其他0.03%
债券、现金及其它0.93%
现金0.92%
其他0.00%
股票区域细分
97%2%
北美97.83%
欧洲2.17%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


VGFPF投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的24.68%,以及Technology Services,占股票总数的20.64%。 资产主要位于North America区域。
VGFPF的最大持股为NVIDIA CorporationApple Inc.,分别占投资组合的7.68%和6.81%。
VGFPF管理的资产为‪30.84 B‬ USD。 过去一个月上涨了0.99%。
VGFPF现金流账户为‪6.32 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,VGFPF不向持有人支付股息。
VGFPF份额由The Vanguard Group, Inc.Vanguard品牌发行。该ETF于2019年5月14日推出,管理方式为被动型。
VGFPF费用率为0.07%,这意味着您必须支付0.07%的投资来帮助管理基金。
VGFPF跟踪S&P 500。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VGFPF投资股票。
VGFPF价格在过去一个月内下跌了−0.36%, 其年度表现增长了15.61%。 查看更多动态,请参阅VGFPF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.49%, 三个月内表现增长了2.25% 并且在一年内增长了15.12%。
VGFPF以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。