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XTRACKERS IE PLC

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪11.18 B‬USD
资金流(1Y)
‪2.23 B‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.07%
已发行股份总数
‪132.58 M‬
费用率
0.18%

关于XTRACKERS IE PLC


品牌
Xtrackers
成立日期
2017年6月21日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
MSCI EM (Emerging Markets)
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment SA
标识符
2
ISIN IE00BTJRMP35

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
新兴市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月12日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
金融
股票98.57%
电子科技29.59%
金融23.19%
科技服务8.01%
非能源矿业5.62%
零售行业5.48%
制造业4.22%
能源矿产3.54%
耐用消费品3.03%
健康科技2.42%
非耐用消费品2.39%
通讯2.35%
公用事业2.12%
运输1.59%
加工制造业1.57%
消费者服务1.16%
工业服务0.81%
商业服务0.53%
健康服务0.49%
配送服务0.44%
其他0.03%
债券、现金及其它1.43%
UNIT0.55%
现金0.47%
ETF0.27%
共同基金0.08%
其他0.05%
Temporary0.01%
企业0.00%
股票区域细分
0%5%2%4%3%5%79%
亚洲79.07%
中东5.53%
拉丁美洲5.02%
欧洲4.33%
非洲3.23%
北美2.77%
大洋洲0.05%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XMMEF投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的29.59%,以及Finance,占股票总数的23.19%。 资产主要位于Asia区域。
XMMEF的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Samsung Electronics Co., Ltd.,分别占投资组合的13.08%和5.12%。
XMMEF管理的资产为‪11.18 B‬ USD。 过去一个月上涨了7.57%。
XMMEF现金流账户为‪2.23 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,XMMEF不向持有人支付股息。
XMMEF份额由Deutsche Bank AGXtrackers品牌发行。该ETF于2017年6月21日推出,管理方式为被动型。
XMMEF费用率为0.18%,这意味着您必须支付0.18%的投资来帮助管理基金。
XMMEF跟踪MSCI EM (Emerging Markets)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XMMEF投资股票。
XMMEF价格在过去一个月上涨了15.51%, 其年度表现增长了48.18%。 查看更多动态,请参阅XMMEF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.17%, 三个月内表现增长了12.30% 并且在一年内增长了44.61%。
XMMEF以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。