关于Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
成立日期
2017年4月18日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU0641006456
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.73%
共同基金0.31%
企业0.08%
现金−0.13%
股票区域细分
北美49.49%
欧洲37.30%
亚洲11.24%
大洋洲1.60%
中东0.38%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XTRXF投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的99.73%,以及Corporate,占股票总数的0.08%。 资产主要位于North America区域。
XTRXF的最大持股为United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035和United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034,分别占投资组合的0.44%和0.43%。
XTRXF管理的资产为377.12 M USD。 过去一个月上涨了1.75%。
XTRXF现金流账户为13.35 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,XTRXF不向持有人支付股息。
XTRXF份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2017年4月18日推出,管理方式为被动型。
XTRXF费用率为0.28%,这意味着您必须支付0.28%的投资来帮助管理基金。
XTRXF跟踪FTSE WGBI - Developed Markets (EUR)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XTRXF投资债券。
XTRXF价格在过去一个月上涨了0.17%, 其年度表现增长了1.46%。 查看更多动态,请参阅XTRXF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.69%, 三个月内表现增长了0.50% 并且在一年内增长了0.82%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.69%, 三个月内表现增长了0.50% 并且在一年内增长了0.82%。
XTRXF以溢价(0.49%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。