First Metro Philippine Equity Exchange Traded Fund, Inc.First Metro Philippine Equity Exchange Traded Fund, Inc.First Metro Philippine Equity Exchange Traded Fund, Inc.

First Metro Philippine Equity Exchange Traded Fund, Inc.

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
已发行股份总数
费用率
0.50%

关于First Metro Philippine Equity Exchange Traded Fund, Inc.


发行人
First Metro Asset Management, Inc.
品牌
First Metro
成立日期
2013年1月15日
结构
开放式基金
指数追踪
Philippines PSE PSEi
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
First Metro Asset Management, Inc.
标识符
3
ISIN PHY4255C1000

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
菲律宾
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月13日
曝光类型
股票
金融
运输
零售行业
股票100.00%
金融41.83%
运输18.06%
零售行业12.70%
公用事业6.80%
非耐用消费品6.59%
通讯5.06%
能源矿产3.69%
消费者服务3.40%
耐用消费品1.87%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FMETF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的41.83%,以及Transportation,占股票总数的18.06%。 资产主要位于Asia区域。
FMETF的最大持股为International Container Terminal Services, Inc.SM Investments Corporation,分别占投资组合的18.06%和10.42%。
不,FMETF不向持有人支付股息。
FMETF份额由First Metro Asset Management, Inc.First Metro品牌发行。该ETF于2013年1月15日推出,管理方式为被动型。
FMETF费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
FMETF跟踪Philippines PSE PSEi。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FMETF投资股票。
FMETF价格在过去一个月上涨了0.95%, 其年度表现增长了6.06%。 查看更多动态,请参阅FMETF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.56%, 三个月内表现增长了3.69% 并且在一年内增长了1.46%。