关于First Metro Philippine Equity Exchange Traded Fund, Inc.
成立日期
2013年1月15日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
First Metro Asset Management, Inc.
ISIN
PHY4255C1000
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
现金
股票35.41%
金融31.44%
公用事业2.16%
非耐用消费品1.14%
能源矿产0.67%
债券、现金及其它64.59%
现金64.59%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
不，FMETF不向持有人支付股息。
FMETF份额由First Metro Asset Management, Inc.以First Metro品牌发行。该ETF于2013年1月15日推出，管理方式为被动型。
FMETF费用率为0.50%，这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
FMETF跟踪Philippines PSE PSEi。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FMETF以现金投资。
FMETF价格在过去一个月内下跌了−1.94%， 其年度表现下降了−13.68%。 查看更多动态，请参阅FMETF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月下跌了−0.87%， 三个月内表现下跌了−2.10% 并且在一年内下降了−8.57%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月下跌了−0.87%， 三个月内表现下跌了−2.10% 并且在一年内下降了−8.57%。
FMETF以溢价（1.17%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。