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UBL Pakistan Enter ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
2.52%
资产净值折价/溢价
已发行股份总数
费用率
0.15%

关于UBL Pakistan Enter ETF


发行人
Bestway Group Ltd.
品牌
UBL
成立日期
2020年3月24日
结构
开放式基金
指数追踪
UBL PSX Pakistan Enterprise Index - PKR - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
UBL Fund Managers Ltd.
ISIN
PK0087206139

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
巴基斯坦
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年3月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
加工制造业
公用事业
非能源矿业
股票93.97%
金融40.35%
加工制造业24.11%
公用事业11.38%
非能源矿业10.48%
科技服务7.64%
债券、现金及其它6.03%
现金6.03%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


UBLPETF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的40.35%,以及Process Industries,占股票总数的24.11%。 资产主要位于Asia区域。
UBLPETF的最大持股为United Bank LimitedFauji Fertilizer Co. Ltd.,分别占投资组合的15.03%和14.10%。
UBLPETF上次股息总额为0.88 PKR。 一年前, 发行人支付了1.70 PKR的股息, 这表明下跌93.62%。
是的,UBLPETF向其持有人支付股息,股息收益率为2.52%。 上一期股息(2025年7月18日)金额为0.88 PKR。 股息每年支付一次。
UBLPETF份额由Bestway Group Ltd.UBL品牌发行。该ETF于2020年3月24日推出,管理方式为被动型。
UBLPETF费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
UBLPETF跟踪UBL PSX Pakistan Enterprise Index - PKR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UBLPETF投资股票。