关于UBL Pakistan Enter ETF
成立日期
2020年3月24日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBL Fund Managers Ltd.
ISIN
PK0087206139
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
加工制造业
公用事业
非能源矿业
股票93.97%
金融40.35%
加工制造业24.11%
公用事业11.38%
非能源矿业10.48%
科技服务7.64%
债券、现金及其它6.03%
现金6.03%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
UBLPETF投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的40.35%，以及Process Industries，占股票总数的24.11%。 资产主要位于Asia区域。
UBLPETF的最大持股为United Bank Limited和Fauji Fertilizer Co. Ltd.，分别占投资组合的15.03%和14.10%。
UBLPETF上次股息总额为0.88 PKR。 一年前， 发行人支付了1.70 PKR的股息， 这表明下跌93.62%。
是的，UBLPETF向其持有人支付股息，股息收益率为2.39%。 上一期股息(2025年7月18日)金额为0.88 PKR。 股息每年支付一次。
UBLPETF份额由Bestway Group Ltd.以UBL品牌发行。该ETF于2020年3月24日推出，管理方式为被动型。
UBLPETF费用率为0.15%，这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
UBLPETF跟踪UBL PSX Pakistan Enterprise Index - PKR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UBLPETF投资股票。