关于FINEX EM EX-CHINDIA UCITS ETF
成立日期
2021年12月14日
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
KBA Consulting Management Ltd.
ISIN
IE0003KBK0Z6
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
非能源矿业
股票97.09%
金融29.68%
电子科技25.75%
非能源矿业10.45%
能源矿产4.36%
通讯4.13%
公用事业3.35%
科技服务3.03%
零售行业2.97%
制造业2.74%
运输2.67%
加工制造业1.76%
非耐用消费品1.68%
耐用消费品1.34%
健康服务0.89%
工业服务0.84%
消费者服务0.63%
健康科技0.61%
配送服务0.13%
商业服务0.08%
债券、现金及其它2.65%
UNIT2.28%
现金0.36%
其他0.01%
股票区域细分
亚洲50.03%
拉丁美洲17.01%
非洲13.88%
北美10.65%
欧洲8.43%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FXEM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的29.68%,以及Electronic Technology,占股票总数的25.75%。 资产主要位于Asia区域。
FXEM的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分别占投资组合的9.53%和6.38%。
FXEM管理的资产为604.76 M RUB。 过去一个月上涨了9.25%。
FXEM现金流账户为0.00 RUB(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,FXEM不向持有人支付股息。
FXEM份额由KBA Consulting Management Ltd.以FinEx ETF品牌发行。该ETF于2021年12月14日推出,管理方式为被动型。
FXEM费用率为0.70%,这意味着您必须支付0.70%的投资来帮助管理基金。
FXEM跟踪Solactive GBS EM ex Chindia and ME Large Cap 15% CC USD Index - USD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FXEM投资股票。
FXEM价格在过去一个月上涨了26.67%, 其年度表现下降了−72.86%。 查看更多动态,请参阅FXEM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了17.37% 并且在一年内增长了38.05%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了17.37% 并且在一年内增长了38.05%。
FXEM以溢价(84.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。