FINEX EM EX-CHINDIA UCITS ETFFINEX EM EX-CHINDIA UCITS ETFFINEX EM EX-CHINDIA UCITS ETF

FINEX EM EX-CHINDIA UCITS ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪604.76 M‬RUB
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−84.2%
已发行股份总数
‪5.00 M‬
费用率
0.70%

关于FINEX EM EX-CHINDIA UCITS ETF


发行人
KBA Consulting Management Ltd.
品牌
FinEx ETF
成立日期
2021年12月14日
指数追踪
Solactive GBS EM ex Chindia and ME Large Cap 15% CC USD Index - USD - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
KBA Consulting Management Ltd.
ISIN
IE0003KBK0Z6

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
新兴市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
非能源矿业
股票97.09%
金融29.68%
电子科技25.75%
非能源矿业10.45%
能源矿产4.36%
通讯4.13%
公用事业3.35%
科技服务3.03%
零售行业2.97%
制造业2.74%
运输2.67%
加工制造业1.76%
非耐用消费品1.68%
耐用消费品1.34%
健康服务0.89%
工业服务0.84%
消费者服务0.63%
健康科技0.61%
配送服务0.13%
商业服务0.08%
债券、现金及其它2.65%
UNIT2.28%
现金0.36%
其他0.01%
股票区域细分
17%10%8%13%50%
亚洲50.03%
拉丁美洲17.01%
非洲13.88%
北美10.65%
欧洲8.43%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FXEM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的29.68%,以及Electronic Technology,占股票总数的25.75%。 资产主要位于Asia区域。
FXEM的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Samsung Electronics Co., Ltd.,分别占投资组合的9.53%和6.38%。
FXEM管理的资产为‪604.76 M‬ RUB。 过去一个月上涨了9.25%。
FXEM现金流账户为0.00 RUB(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,FXEM不向持有人支付股息。
FXEM份额由KBA Consulting Management Ltd.FinEx ETF品牌发行。该ETF于2021年12月14日推出,管理方式为被动型。
FXEM费用率为0.70%,这意味着您必须支付0.70%的投资来帮助管理基金。
FXEM跟踪Solactive GBS EM ex Chindia and ME Large Cap 15% CC USD Index - USD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FXEM投资股票。
FXEM价格在过去一个月上涨了26.67%, 其年度表现下降了−72.86%。 查看更多动态,请参阅FXEM价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了17.37% 并且在一年内增长了38.05%。
FXEM以溢价(84.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。