关于FinEx Cash Equiv UCITS ETF RUB
成立日期
2014年5月7日
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Sanarus Investment Management LLP
ISIN
IE00BL3DYX33
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门98.30%
共同基金0.86%
现金0.84%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FXMM管理的资产为4.87 B RUB。 过去一个月内下降了2.51%。
FXMM现金流账户为0.00 RUB(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,FXMM不向持有人支付股息。
FXMM份额由FinEx Capital Holdings (Jersey) Ltd.以FinEx ETF品牌发行。该ETF于2014年5月7日推出,管理方式为被动型。
FXMM费用率为0.49%,这意味着您必须支付0.49%的投资来帮助管理基金。
FXMM跟踪Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FXMM投资债券。
FXMM价格在过去一个月内下跌了−21.69%, 其年度表现下降了−71.50%。 查看更多动态,请参阅FXMM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−4.99%, 三个月内表现增长了0.82% 并且在一年内下降了−14.97%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−4.99%, 三个月内表现增长了0.82% 并且在一年内下降了−14.97%。
FXMM以溢价(89.57%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。