FinEx RUB GLOBAL EQUITY UC ETFFinEx RUB GLOBAL EQUITY UC ETFFinEx RUB GLOBAL EQUITY UC ETF

FinEx RUB GLOBAL EQUITY UC ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.17 B‬RUB
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−88.05%
已发行股份总数
‪1.08 B‬
费用率
1.36%

关于FinEx RUB GLOBAL EQUITY UC ETF


发行人
FinEx Capital Holdings (Jersey) Ltd.
品牌
FinEx ETF
成立日期
2020年1月16日
指数追踪
Solactive Global Equity Large Cap Select Index - EUR
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Sanarus Investment Management LLP
ISIN
IE00BK224M36

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2020年9月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
金融
电子科技
股票96.95%
科技服务18.98%
金融13.80%
电子科技12.77%
健康科技8.98%
零售行业8.69%
非耐用消费品6.24%
制造业3.31%
耐用消费品3.29%
通讯3.28%
商业服务2.54%
非能源矿业2.51%
能源矿产2.38%
运输2.34%
消费者服务1.57%
公用事业1.37%
加工制造业1.36%
配送服务0.90%
健康服务0.69%
其他0.47%
工业服务0.20%
债券、现金及其它3.05%
ETF4.40%
现金−1.35%
股票区域细分
6%0.1%38%21%32%
北美38.49%
亚洲32.47%
欧洲21.94%
大洋洲6.96%
拉丁美洲0.15%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FXRW投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的19.23%,以及Finance,占股票总数的13.99%。 资产主要位于North America区域。
FXRW的最大持股为Apple Inc.Microsoft Corporation,分别占投资组合的5.83%和4.57%。
FXRW管理的资产为‪1.17 B‬ RUB。 过去一个月上涨了6.18%。
FXRW现金流账户为0.00 RUB(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,FXRW不向持有人支付股息。
FXRW份额由FinEx Capital Holdings (Jersey) Ltd.FinEx ETF品牌发行。该ETF于2020年1月16日推出,管理方式为被动型。
FXRW费用率为1.36%,这意味着您必须支付1.36%的投资来帮助管理基金。
FXRW跟踪Solactive Global Equity Large Cap Select Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FXRW投资股票。
FXRW价格在过去一个月上涨了3.10%, 其年度表现下降了−87.01%。 查看更多动态,请参阅FXRW价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了13.48% 并且在一年内增长了7.33%。
FXRW以溢价(88.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。