ThaiDEX SET High Dividend ETFThaiDEX SET High Dividend ETFThaiDEX SET High Dividend ETF

ThaiDEX SET High Dividend ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪153.18 M‬THB
资金流(1Y)
‪−32.27 M‬THB
股息收益率(指定)
2.28%
资产净值折价/溢价
−0.02%
已发行股份总数
‪14.00 M‬
费用率
1.40%

关于ThaiDEX SET High Dividend ETF


品牌
ThaiDEX
成立日期
2011年8月10日
指数追踪
SET High Dividend 30 Total Return Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
One Asset Management Ltd.
ISIN
THSEHD070009

类别


资产类别
权益
分类
高股息率
焦点
高股息率
利基
基础广泛
策略
普通
地理
泰国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月19日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
能源矿产
股票97.85%
金融59.67%
能源矿产21.77%
零售行业4.19%
公用事业2.47%
非耐用消费品2.08%
消费者服务1.31%
运输1.25%
耐用消费品1.16%
电子科技1.12%
健康科技0.80%
非能源矿业0.78%
配送服务0.73%
商业服务0.52%
债券、现金及其它2.15%
现金2.15%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


1DIV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的59.67%,以及Energy Minerals,占股票总数的21.77%。 资产主要位于Asia区域。
1DIV的最大持股为Krung Thai Bank Public Co., Ltd.PTT Public Co., Ltd.,分别占投资组合的10.26%和9.49%。
1DIV上次股息总额为0.25 THB。 六个月前, 发行人支付了0.15 THB的股息, 这表明上涨40.00%。
1DIV管理的资产为‪153.18 M‬ THB。 过去一个月内下降了8.82%。
1DIV现金流账户为‪−32.27 M‬ THB(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,1DIV向其持有人支付股息,股息收益率为2.28%。 上一期股息(2025年2月17日)金额为0.25 THB。 股息每半年支付一次。
1DIV份额由KGI Securities (Thailand) PCLThaiDEX品牌发行。该ETF于2011年8月10日推出,管理方式为被动型。
1DIV费用率为1.40%,这意味着您必须支付1.40%的投资来帮助管理基金。
1DIV跟踪SET High Dividend 30 Total Return Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
1DIV投资股票。
1DIV价格在过去一个月上涨了3.59%, 其年度表现下降了−0.81%。 查看更多动态,请参阅1DIV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了15.76% 并且在一年内增长了1.83%。
1DIV以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。