关键统计
关于ThaiDEX SET High Dividend ETF
成立日期
2011年8月10日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
One Asset Management Ltd.
标识符
2
ISIN THSEHD070009
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
能源矿产
股票99.23%
金融64.46%
能源矿产23.72%
零售行业3.08%
公用事业2.05%
运输1.10%
耐用消费品1.06%
健康科技0.87%
非能源矿业0.73%
配送服务0.71%
电子科技0.57%
消费者服务0.47%
商业服务0.41%
债券、现金及其它0.77%
现金0.77%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
1DIV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的64.46%,以及Energy Minerals,占股票总数的23.72%。 资产主要位于Asia区域。
1DIV的最大持股为PTT Exploration & Production Plc和PTT Public Co., Ltd.,分别占投资组合的10.61%和10.44%。
1DIV上次股息总额为0.45 THB。 六个月前, 发行人支付了0.25 THB的股息, 这表明上涨44.44%。
1DIV管理的资产为190.48 M THB。 过去一个月上涨了1.92%。
1DIV现金流账户为11.41 M THB(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,1DIV向其持有人支付股息,股息收益率为4.02%。 上一期股息(2026年2月17日)金额为0.45 THB。 股息每半年支付一次。
1DIV份额由KGI Securities (Thailand) PCL以ThaiDEX品牌发行。该ETF于2011年8月10日推出,管理方式为被动型。
1DIV费用率为1.40%,这意味着您必须支付1.40%的投资来帮助管理基金。
1DIV跟踪SET High Dividend 30 Total Return Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
1DIV投资股票。
1DIV价格在过去一个月内下跌了−1.85%, 其年度表现增长了5.88%。 查看更多动态,请参阅1DIV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.57%, 三个月内表现增长了5.21% 并且在一年内增长了11.11%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.57%, 三个月内表现增长了5.21% 并且在一年内增长了11.11%。
1DIV以溢价(0.21%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。