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BCAP Mid Small CG ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪208.92 M‬THB
资金流(1Y)
‪−21.55 M‬THB
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.7%
已发行股份总数
‪29.00 M‬
费用率
1.98%

关于BCAP Mid Small CG ETF


品牌
BCAP
成立日期
2018年2月9日
指数追踪
BCAP Mid Small Cap CG Index - THB - Thai Baht - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Bangkok Capital Asset Management Co. Ltd.
Identifiers
2
ISINTHBMCG070000

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
拓展市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
泰国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非耐用消费品
股票98.58%
金融18.64%
非耐用消费品13.37%
制造业8.59%
配送服务7.76%
公用事业6.42%
运输5.02%
消费者服务4.88%
健康服务4.75%
非能源矿业4.68%
电子科技4.56%
耐用消费品4.17%
能源矿产4.13%
加工制造业3.62%
零售行业2.92%
通讯2.32%
商业服务2.16%
健康科技0.60%
债券、现金及其它1.42%
现金1.42%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


BMSCG投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的18.64%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的13.37%。 资产主要位于Asia区域。
BMSCG的最大持股为Siam Global House Public Co., Ltd.B.Grimm Power Public Company Ltd,分别占投资组合的2.92%和2.88%。
BMSCG管理的资产为‪208.92 M‬ THB。 过去一个月内下降了9.04%。
BMSCG现金流账户为‪−21.55 M‬ THB(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,BMSCG不向持有人支付股息。
BMSCG份额由Bangkok Bank PCLBCAP品牌发行。该ETF于2018年2月9日推出,管理方式为被动型。
BMSCG费用率为1.98%,这意味着您必须支付1.98%的投资来帮助管理基金。
BMSCG跟踪BCAP Mid Small Cap CG Index - THB - Thai Baht - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BMSCG投资股票。
BMSCG价格在过去一个月上涨了1.40%, 其年度表现下降了−15.08%。 查看更多动态,请参阅BMSCG价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−4.47% 并且在一年内下降了−15.64%。
BMSCG以溢价(0.68%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。