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BCAP Mid Small CG ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪256.02 M‬THB
资金流(1Y)
807.21THB
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.7%
已发行股份总数
‪32.00 M‬
费用率
1.98%

关于BCAP Mid Small CG ETF


品牌
BCAP
成立日期
2018年2月9日
指数追踪
BCAP Mid Small Cap CG Index - THB - Thai Baht - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Bangkok Capital Asset Management Co. Ltd.
ISIN
THBMCG070000

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
拓展市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
泰国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非耐用消费品
股票98.89%
金融24.10%
非耐用消费品13.83%
配送服务6.53%
制造业6.42%
电子科技5.48%
消费者服务5.44%
运输5.11%
健康服务4.92%
非能源矿业4.76%
耐用消费品3.91%
能源矿产3.83%
加工制造业3.25%
商业服务3.21%
公用事业3.08%
通讯2.20%
零售行业2.16%
健康科技0.63%
债券、现金及其它1.11%
现金1.11%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


BMSCG投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.10%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的13.83%。 资产主要位于Asia区域。
BMSCG的最大持股为Bangkok Commercial Asset Management Public Co., Ltd.Plan B Media Public Company Ltd,分别占投资组合的3.23%和3.21%。
BMSCG管理的资产为‪256.02 M‬ THB。 过去一个月上涨了7.72%。
BMSCG现金流账户为807.21 THB(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,BMSCG不向持有人支付股息。
BMSCG份额由Bangkok Bank PCLBCAP品牌发行。该ETF于2018年2月9日推出,管理方式为被动型。
BMSCG费用率为1.98%,这意味着您必须支付1.98%的投资来帮助管理基金。
BMSCG跟踪BCAP Mid Small Cap CG Index - THB - Thai Baht - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BMSCG投资股票。
BMSCG价格在过去一个月上涨了6.76%, 其年度表现下降了−23.12%。 查看更多动态,请参阅BMSCG价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了21.58% 并且在一年内下降了−23.36%。
BMSCG以溢价(0.40%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。