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BCAP MSCI Thailand ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪857.70 M‬THB
资金流(1Y)
‪−47.10 M‬THB
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.4%
已发行股份总数
‪89.00 M‬
费用率
5.00%

关于BCAP MSCI Thailand ETF


品牌
BCAP
成立日期
2015年10月9日
指数追踪
MSCI Thailand ex Foreign Board Index - THB - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Bangkok Capital Asset Management Co. Ltd.
ISIN
TH6861010002

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
能源矿产
通讯
金融
零售行业
健康服务
电子科技
股票99.54%
能源矿产15.92%
通讯14.20%
金融14.17%
零售行业11.07%
健康服务11.06%
电子科技10.61%
工业服务6.16%
非能源矿业4.69%
运输4.59%
加工制造业3.07%
消费者服务2.79%
配送服务1.19%
债券、现金及其它0.46%
现金0.46%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


BMSCITH投资股票。 该基金的主要板块是Energy Minerals,占股票总数的15.92%,以及Communications,占股票总数的14.20%。 资产主要位于Asia区域。
BMSCITH的最大持股为Delta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd.PTT Public Co., Ltd.,分别占投资组合的10.61%和10.60%。
BMSCITH上次股息总额为0.25 THB。 在此之前, 发行人支付了0.30 THB的股息, 这表明下跌20.00%。
BMSCITH管理的资产为‪857.70 M‬ THB。 过去一个月上涨了1.55%。
BMSCITH现金流账户为‪−47.10 M‬ THB(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
BMSCITH份额由Bangkok Bank PCLBCAP品牌发行。该ETF于2015年10月9日推出,管理方式为被动型。
BMSCITH费用率为5.00%,这意味着您必须支付5.00%的投资来帮助管理基金。
BMSCITH跟踪MSCI Thailand ex Foreign Board Index - THB - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BMSCITH投资股票。
BMSCITH价格在过去一个月上涨了1.37%, 其年度表现下降了−9.13%。 查看更多动态,请参阅BMSCITH价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了17.78% 并且在一年内下降了−9.40%。
BMSCITH以溢价(0.36%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。